コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,136,441 | 133,180,678 |
| 親投資信託受益証券 | 34,454,671,415 | 33,722,285,188 |
| 未収入金 | － | 260,000,000 |
| 流動資産計 | 34,890,807,856 | 34,115,465,866 |
| 資産の部合計 | 34,890,807,856 | 34,115,465,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,726,685 | 216,203,303 |
| 未払解約金 | 53,550,203 | 125,346,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,916 | 1,483,786 |
| 未払委託者報酬 | 31,281,609 | 27,895,148 |
| 未払利息 | 1,194 | 323 |
| その他未払費用 | 130,003 | 120,284 |
| 流動負債計 | 308,353,610 | 371,049,835 |
| 負債の部合計 | 308,353,610 | 371,049,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,345,337,061 | 43,240,660,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,762,882,815 | -9,496,244,714 |
| 元本等合計 | 34,582,454,246 | 33,744,416,031 |
| 純資産の部合計 | 34,582,454,246 | 33,744,416,031 |
| 負債・純資産合計 | 34,890,807,856 | 34,115,465,866 |
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