コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 155,460,127 |
| コール・ローン | 133,180,678 | 108,375,673 |
| 親投資信託受益証券 | 33,722,285,188 | 31,188,581,885 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 34,115,465,866 | 31,462,417,685 |
| 資産の部合計 | 34,115,465,866 | 31,462,417,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,203,303 | 204,257,128 |
| 未払解約金 | 125,346,991 | 37,385,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,786 | 1,485,827 |
| 未払委託者報酬 | 27,895,148 | 27,933,543 |
| 未払利息 | 323 | 253 |
| その他未払費用 | 120,284 | 127,605 |
| 流動負債計 | 371,049,835 | 271,189,400 |
| 負債の部合計 | 371,049,835 | 271,189,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,240,660,745 | 40,851,425,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,496,244,714 | -9,660,197,365 |
| 元本等合計 | 33,744,416,031 | 31,191,228,285 |
| 純資産の部合計 | 33,744,416,031 | 31,191,228,285 |
| 負債・純資産合計 | 34,115,465,866 | 31,462,417,685 |
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