コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,460,127 | － |
| コール・ローン | 108,375,673 | 39,885,151 |
| 親投資信託受益証券 | 31,188,581,885 | 29,082,753,876 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産計 | 31,462,417,685 | 29,422,639,027 |
| 資産の部合計 | 31,462,417,685 | 29,422,639,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,257,128 | 194,378,512 |
| 未払解約金 | 37,385,044 | 26,931,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,827 | 1,386,804 |
| 未払委託者報酬 | 27,933,543 | 26,071,909 |
| 未払利息 | 253 | 114 |
| その他未払費用 | 127,605 | 120,237 |
| 流動負債計 | 271,189,400 | 248,888,760 |
| 負債の部合計 | 271,189,400 | 248,888,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,851,425,650 | 38,875,702,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,660,197,365 | -9,701,952,137 |
| 元本等合計 | 31,191,228,285 | 29,173,750,267 |
| 純資産の部合計 | 31,191,228,285 | 29,173,750,267 |
| 負債・純資産合計 | 31,462,417,685 | 29,422,639,027 |
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