コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)の損益計算書

【提出】

2021年2月2日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月6日至 2020年5月7日	自 2020年5月8日至 2020年11月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	731,796,697	872,371,991
営業収益合計	731,796,697	872,371,991
営業費用
支払利息	34,820	40,298
受託者報酬	9,062,147	8,481,708
委託者報酬	170,368,426	159,456,103
その他費用	739,024	731,358
営業費用合計	180,204,417	168,709,467
営業利益又は営業損失（△）	551,592,280	703,662,524
経常利益又は経常損失（△）	551,592,280	703,662,524
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	551,592,280	703,662,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	593,728	-2,577,796
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,660,197,365	-9,701,952,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,689,897	1,183,759,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,689,897	1,183,759,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	680,958,365	743,898,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	680,958,365	743,898,675
分配金	1,257,682,735	1,187,856,376