- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド | 23,404,715,500 | 1.6673 | 39,022,682,154 | 1.6767 | 39,242,686,478 | 98.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
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