有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	9,893,902,505	2.3526	23,276,395,077	2.2958	22,714,421,370	99.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98