コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,941,494 |
| 親投資信託受益証券 | 960,426,167 |
| 未収入金 | 27,900 |
| 未収利息 | 45 |
| 流動資産合計 | 981,395,606 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 981,395,606 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,575,675 |
| 未払金 | 2,737,259 |
| 未払収益分配金 | 4,257,908 |
| 未払解約金 | 517,150 |
| 未払受託者報酬 | 44,119 |
| 未払委託者報酬 | 829,462 |
| その他未払費用 | 4,402 |
| 流動負債合計 | 13,965,975 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,965,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 946,201,987 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,227,644 |
| 元本等合計 | 967,429,631 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 967,429,631 |
| 負債純資産合計 | 981,395,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
