コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月5日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年11月6日-平成22年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,941,494 | 15,378,664 |
| 親投資信託受益証券 | 960,426,167 | 1,286,690,150 |
| 未収入金 | 27,900 | 152,144 |
| 未収利息 | 45 | 21 |
| 流動資産合計 | 981,395,606 | 1,302,220,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 981,395,606 | 1,302,220,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,575,675 | 1,354,817 |
| 未払金 | 2,737,259 | － |
| 未払収益分配金 | 4,257,908 | 5,605,306 |
| 未払解約金 | 517,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,119 | 56,913 |
| 未払委託者報酬 | 829,462 | 1,069,918 |
| その他未払費用 | 4,402 | 5,681 |
| 流動負債合計 | 13,965,975 | 8,092,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,965,975 | 8,092,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,201,987 | 1,245,623,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,227,644 | 48,504,575 |
| 元本等合計 | 967,429,631 | 1,294,128,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 967,429,631 | 1,294,128,344 |
| 負債純資産合計 | 981,395,606 | 1,302,220,979 |
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