コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年5月7日-平成22年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,378,664 | 180,321,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,690,150 | 1,532,188,446 |
| 未収入金 | 152,144 | － |
| 未収利息 | 21 | 247 |
| 流動資産合計 | 1,302,220,979 | 1,712,510,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,302,220,979 | 1,712,510,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,354,817 | 6,121,680 |
| 未払収益分配金 | 5,605,306 | 9,396,978 |
| 未払解約金 | － | 2,152,600 |
| 未払受託者報酬 | 56,913 | 69,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,918 | 1,306,244 |
| その他未払費用 | 5,681 | 6,937 |
| 流動負債合計 | 8,092,635 | 19,053,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,092,635 | 19,053,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,623,769 | 1,566,163,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,504,575 | 127,293,526 |
| 元本等合計 | 1,294,128,344 | 1,693,456,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,294,128,344 | 1,693,456,526 |
| 負債純資産合計 | 1,302,220,979 | 1,712,510,446 |
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