コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月4日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年11月6日-平成23年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,321,753 | 42,724,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,188,446 | 4,905,384,326 |
| 派生商品評価勘定 | － | 67,835,350 |
| 未収入金 | － | 110,352,480 |
| 未収利息 | 247 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,712,510,446 | 5,126,296,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,712,510,446 | 5,126,296,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,121,680 | － |
| 未払金 | － | 1,273,750 |
| 未払収益分配金 | 9,396,978 | 24,832,324 |
| 未払解約金 | 2,152,600 | 26,067,833 |
| 未払受託者報酬 | 69,481 | 211,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,306,244 | 3,978,749 |
| その他未払費用 | 6,937 | 21,156 |
| 流動負債合計 | 19,053,920 | 56,385,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,053,920 | 56,385,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,566,163,000 | 4,966,464,877 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,293,526 | 103,446,338 |
| 元本等合計 | 1,693,456,526 | 5,069,911,215 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,693,456,526 | 5,069,911,215 |
| 負債純資産合計 | 1,712,510,446 | 5,126,296,661 |
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