コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月1日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月6日-平成25年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,321,303,441 | 3,327,699,670 |
| 親投資信託受益証券 | 43,751,406,806 | 52,040,000,642 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 700,000,000 |
| 未収利息 | 3,179 | 2,735 |
| 流動資産合計 | 46,172,713,426 | 56,067,703,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,172,713,426 | 56,067,703,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 219,408,750 | 917,573,150 |
| 未払金 | 1,186,878,720 | 2,395,179,690 |
| 未払収益分配金 | 208,184,519 | 255,293,804 |
| 未払解約金 | 593,720,372 | 205,113,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,267 | 2,412,490 |
| 未払委託者報酬 | 36,514,606 | 45,354,804 |
| その他未払費用 | 113,750 | 113,750 |
| 流動負債合計 | 2,246,762,984 | 3,821,041,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,246,762,984 | 3,821,041,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,636,903,899 | 51,058,760,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,289,046,543 | 1,187,900,817 |
| 元本等合計 | 43,925,950,442 | 52,246,661,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,925,950,442 | 52,246,661,627 |
| 負債純資産合計 | 46,172,713,426 | 56,067,703,047 |
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