コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月31日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,327,699,670 | 411,432,627 |
| 親投資信託受益証券 | 52,040,000,642 | 39,820,020,551 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 721,286,309 |
| 未収利息 | 2,735 | 338 |
| 流動資産合計 | 56,067,703,047 | 40,952,739,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,067,703,047 | 40,952,739,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 917,573,150 | 161,428,800 |
| 未払金 | 2,395,179,690 | 2,938,949 |
| 未払収益分配金 | 255,293,804 | 210,702,600 |
| 未払解約金 | 205,113,732 | 245,062,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,490 | 1,718,085 |
| 未払委託者報酬 | 45,354,804 | 32,300,015 |
| その他未払費用 | 113,750 | 113,750 |
| 流動負債合計 | 3,821,041,420 | 654,264,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,821,041,420 | 654,264,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,058,760,810 | 42,140,520,186 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,187,900,817 | -1,842,045,282 |
| 元本等合計 | 52,246,661,627 | 40,298,474,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,246,661,627 | 40,298,474,904 |
| 負債純資産合計 | 56,067,703,047 | 40,952,739,825 |
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