コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,432,627 | 367,047,571 |
| 親投資信託受益証券 | 39,820,020,551 | 30,911,645,462 |
| 派生商品評価勘定 | － | 229,566,810 |
| 未収入金 | 721,286,309 | 365,280,580 |
| 未収利息 | 338 | 201 |
| 流動資産計 | 40,952,739,825 | 31,873,540,624 |
| 資産の部合計 | 40,952,739,825 | 31,873,540,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 161,428,800 | － |
| 未払金 | 2,938,949 | 4,131,520 |
| 未払収益分配金 | 210,702,600 | 167,254,143 |
| 未払解約金 | 245,062,722 | 103,608,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,085 | 1,416,164 |
| 未払委託者報酬 | 32,300,015 | 26,623,888 |
| その他未払費用 | 113,750 | 117,000 |
| 流動負債計 | 654,264,921 | 303,151,664 |
| 負債の部合計 | 654,264,921 | 303,151,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,140,520,186 | 33,450,828,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,842,045,282 | -1,880,439,680 |
| 元本等合計 | 40,298,474,904 | 31,570,388,960 |
| 純資産の部合計 | 40,298,474,904 | 31,570,388,960 |
| 負債・純資産合計 | 40,952,739,825 | 31,873,540,624 |
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