コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,555,625 | 4,449,632 |
| コール・ローン | 60,559,329 | 124,967,868 |
| 親投資信託受益証券 | 7,584,649,969 | 7,802,686,825 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,697,764,923 | 7,932,104,325 |
| 資産の部合計 | 7,697,764,923 | 7,932,104,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,981,050 | 24,828,737 |
| 未払金 | 16,986,352 | － |
| 未払収益分配金 | 11,486,727 | 11,762,613 |
| 未払解約金 | 829,350 | 10,355,834 |
| 未払受託者報酬 | 376,879 | 390,487 |
| 未払委託者報酬 | 7,085,462 | 7,341,305 |
| その他未払費用 | 37,975 | 39,347 |
| 流動負債計 | 180,783,795 | 54,718,323 |
| 負債の部合計 | 180,783,795 | 54,718,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,486,727,180 | 11,762,613,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,969,746,052 | -3,885,227,322 |
| （分配準備積立金） | 34,700,834 | 56,113,561 |
| 元本等合計 | 7,516,981,128 | 7,877,386,002 |
| 純資産の部合計 | 7,516,981,128 | 7,877,386,002 |
| 負債・純資産合計 | 7,697,764,923 | 7,932,104,325 |
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