コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/09-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,449,632 | 1,372,780 |
| コール・ローン | 124,967,868 | 81,135,928 |
| 親投資信託受益証券 | 7,802,686,825 | 7,108,043,138 |
| 流動資産計 | 7,932,104,325 | 7,190,551,846 |
| 資産の部合計 | 7,932,104,325 | 7,190,551,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,828,737 | 208,224,756 |
| 未払金 | － | 16,683,099 |
| 未払収益分配金 | 11,762,613 | 11,105,484 |
| 未払解約金 | 10,355,834 | 6,290,440 |
| 未払受託者報酬 | 390,487 | 336,084 |
| 未払委託者報酬 | 7,341,305 | 6,318,499 |
| その他未払費用 | 39,347 | 33,730 |
| 流動負債計 | 54,718,323 | 248,992,092 |
| 負債の部合計 | 54,718,323 | 248,992,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,762,613,324 | 11,105,484,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,885,227,322 | -4,163,925,005 |
| （分配準備積立金） | 56,113,561 | 84,687,637 |
| 元本等合計 | 7,877,386,002 | 6,941,559,754 |
| 純資産の部合計 | 7,877,386,002 | 6,941,559,754 |
| 負債・純資産合計 | 7,932,104,325 | 7,190,551,846 |
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