コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/09-2023/11/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/09-2023/11/06)で絞込み

個別

2023年5月8日: 79億3210万
2023年11月6日 -9.35%: 71億9055万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		108,616,786
負債純資産合計		133,470,988

(2)中間損益計算書

2024/02/01 9:21

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	44,879,590,617	49,312,996,052
負債純資産合計	45,068,298,829	49,611,691,082

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2024/02/01 9:21

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