有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【投資状況】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
その他以下の取引を行っております。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 平成28年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,938,546,938 | 98.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 480,719,774 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 32,419,266,712 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 31,317,750,000 | △96.60 |
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