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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【投資状況】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
その他以下の取引を行っております。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 2021年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,620,135,090 | 100.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △65,487,904 | △0.57 |
| 合計(純資産総額) | 11,554,647,186 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 11,413,584,000 | △98.77 |
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