DIAMアジア関連日本株ファンド

DIAMアジア関連日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年9月1日: 1013万
2011年9月1日 +753.53%: 8651万
2012年9月1日 -89.72%: 889万

個別

2013年9月1日: 20億7176万
2014年9月3日 -68.05%: 6億6203万
2015年9月2日 +4.21%: 6億8990万
2016年9月1日 -87.14%: 8870万
2017年9月1日 +1.04%: 8962万
2018年9月1日 +105.18%: 1億8389万
2019年9月1日 -62.37%: 6920万
2020年9月2日 -18.87%: 5614万
2021年9月1日 +62.07%: 9099万
2022年9月1日 -72.88%: 2467万
2023年9月1日 +338.91%: 1億830万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,545,826	20,611,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,675,655	108,304,217
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,675,655	108,304,217
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2023/12/01 9:10

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