DIAMアジア関連日本株ファンド

DIAMアジア関連日本株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2010年3月1日: 2737万
2011年3月1日 -36.23%: 1746万
2012年3月1日 +800.22%: 1億5718万

個別

2014年3月3日: 31億9210万
2015年3月2日 -63.73%: 11億5777万
2016年3月1日 -26.62%: 8億4955万
2017年3月1日 -79.98%: 1億7007万
2018年3月1日 +45.13%: 2億4682万
2019年3月1日 +140.8%: 5億9437万
2020年3月2日 -73.04%: 1億6024万
2021年3月1日 +39.85%: 2億2411万
2022年3月1日 -40.64%: 1億3302万
2023年3月1日 -71.05%: 3850万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,573,307	25,025,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,029,810	38,508,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,029,810	38,508,060
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2023/06/01 9:09

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