有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/02-2023/03/01)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2021年3月2日至 2022年3月1日	第14期自 2022年3月2日至 2023年3月1日
営業収益
受取配当金	15,110,966	16,217,980
有価証券売買等損益	△18,019,263	1,922,968
派生商品取引等損益	△58,300	1,034,720
その他収益	9,279	3,066
営業収益合計	△2,957,318	19,178,734
営業費用
支払利息	3,358	6,437
受託者報酬	718,762	622,941
委託者報酬	12,939,091	11,214,631
その他費用	12,581	10,887
営業費用合計	13,673,792	11,854,896
営業利益又は営業損失(△)	△16,631,110	7,323,838
経常利益又は経常損失(△)	△16,631,110	7,323,838
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,631,110	7,323,838
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,636,484	294,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	519,952,402	426,228,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,573,307	25,025,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,573,307	25,025,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,029,810	38,508,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,029,810	38,508,060
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	426,228,305	419,774,785