有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2019年3月2日至 2020年3月2日	第12期自 2020年3月3日至 2021年3月1日
営業収益
受取配当金	19,323,138	17,625,950
有価証券売買等損益	△80,824,233	350,627,180
派生商品取引等損益	△6,100,446	9,313,550
その他収益	595	195
営業収益合計	△67,600,946	377,566,875
営業費用
支払利息	68,580	26,658
受託者報酬	1,032,117	887,711
委託者報酬	18,579,452	15,980,358
その他費用	19,261	15,714
営業費用合計	19,699,410	16,910,441
営業利益又は営業損失(△)	△87,300,356	360,656,434
経常利益又は経常損失(△)	△87,300,356	360,656,434
当期純利益又は当期純損失(△)	△87,300,356	360,656,434
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,985,719	94,649,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	642,979,731	482,933,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,518,023	63,787,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,518,023	63,787,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,249,620	224,113,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,249,620	224,113,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	68,662,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)	482,933,497	519,952,402