有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自平成30年3月2日至平成31年3月1日	第11期自平成31年3月2日至令和2年3月2日
営業収益
受取配当金	25,017,337	19,323,138
受取利息	3,647	-
有価証券売買等損益	△163,125,743	△80,824,233
派生商品取引等損益	9,845,112	△6,100,446
その他収益	872	595
営業収益合計	△128,258,775	△67,600,946
営業費用
支払利息	272,100	68,580
受託者報酬	1,526,109	1,032,117
委託者報酬	27,471,345	18,579,452
その他費用	29,854	19,261
営業費用合計	29,299,408	19,699,410
営業利益又は営業損失(△)	△157,558,183	△87,300,356
経常利益又は経常損失(△)	△157,558,183	△87,300,356
当期純利益又は当期純損失(△)	△157,558,183	△87,300,356
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,773,249	△1,985,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,242,625,513	642,979,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,510,413	85,518,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,510,413	85,518,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	594,371,261	160,249,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	594,371,261	160,249,620
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	642,979,731	482,933,497