有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自平成29年3月2日至平成30年3月1日	第10期自平成30年3月2日至平成31年3月1日
営業収益
受取配当金	19,614,480	25,017,337
受取利息	-	3,647
有価証券売買等損益	326,843,748	△163,125,743
派生商品取引等損益	19,389,904	9,845,112
その他収益	9,095	872
営業収益合計	365,857,227	△128,258,775
営業費用
支払利息	148,634	272,100
受託者報酬	1,287,259	1,526,109
委託者報酬	23,172,408	27,471,345
その他費用	32,011	29,854
営業費用合計	24,640,312	29,299,408
営業利益又は営業損失(△)	341,216,915	△157,558,183
経常利益又は経常損失(△)	341,216,915	△157,558,183
当期純利益又は当期純損失(△)	341,216,915	△157,558,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,177,539	△4,773,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	509,327,010	1,242,625,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	884,861,708	147,510,413
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	884,861,708	147,510,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,827,177	594,371,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,827,177	594,371,261
分配金	※1 186,775,404	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,242,625,513	642,979,731