有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成26年3月4日至平成27年3月2日	第7期自平成27年3月3日至平成28年3月1日
営業収益
受取配当金	29,081,984	27,581,504
受取利息	564,449	224,052
有価証券売買等損益	408,560,461	△141,601,790
派生商品取引等損益	145,616,736	25,519,884
その他収益	645	243
営業収益合計	583,824,275	△88,276,107
営業費用
受託者報酬	2,553,566	1,591,153
委託者報酬	45,965,724	28,642,221
その他費用	151,446	94,306
営業費用合計	48,670,736	30,327,680
営業利益又は営業損失(△)	535,153,539	△118,603,787
経常利益又は経常損失(△)	535,153,539	△118,603,787
当期純利益又は当期純損失(△)	535,153,539	△118,603,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	204,292,644	96,072,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,189,215,903	1,335,146,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,371,370	194,586,152
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,116,371,370	194,586,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,157,779,430	849,556,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,157,779,430	849,556,995
分配金	※1 143,522,482	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,335,146,256	465,498,803