DIAMアジア関連日本株ファンド

DIAMアジア関連日本株ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年9月1日: 1516万
2011年9月1日: -3819万
2012年9月1日: -2560万

個別

2013年9月1日: 4億6126万
2014年9月3日 -82.47%: 8084万
2015年9月2日 +10.86%: 8962万
2016年9月1日 -79.58%: 1829万
2017年9月1日 -63.78%: 662万
2018年9月1日: -293万
2019年9月1日 -4.87%: -307万
2020年9月2日: 236万
2021年9月1日 +69.16%: 400万
2022年9月1日 -94.73%: 21万
2023年9月1日 +999.99%: 2009万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	2,410,165	129,841,872
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	210,988	20,091,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	426,228,305	419,774,785

2023/12/01 9:10

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