DIAMアジア関連日本株ファンド

DIAMアジア関連日本株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2010年3月1日: 8773万
2011年3月1日 -60.67%: 3450万
2012年3月1日: -1億6107万
2013年3月1日: 3461万

個別

2013年3月1日: 3461万
2014年3月3日 +999.99%: 6億6224万
2015年3月2日 -69.15%: 2億429万
2016年3月1日 -52.97%: 9607万
2017年3月1日 -47.99%: 4996万
2018年3月1日 +18.43%: 5917万
2019年3月1日: -477万
2020年3月2日: -198万
2021年3月1日: 9464万
2022年3月1日 -90.88%: 863万
2023年3月1日 -96.59%: 29万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,631,110	7,323,838
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,636,484	294,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	519,952,402	426,228,305

2023/06/01 9:09

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