DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月1日 | 2018年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 277,408 |
| コール・ローン | 368,030,435 | 311,258,593 |
| 株式 | 2,014,645,430 | 1,712,391,110 |
| 未収入金 | 47,377,430 | 41,521,164 |
| 未収配当金 | 1,460,050 | 1,871,907 |
| 前払金 | － | 183,564 |
| 差入委託証拠金 | 6,431,436 | 4,946,436 |
| 流動資産計 | 2,437,944,781 | 2,072,450,182 |
| 資産の部合計 | 2,437,944,781 | 2,072,450,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,120,972 |
| 前受金 | 3,831,436 | － |
| 未払金 | 47,363,347 | 64,742,312 |
| 未払収益分配金 | 186,775,404 | － |
| 未払解約金 | 8,263,508 | 4,206,947 |
| 未払受託者報酬 | 799,353 | 915,936 |
| 未払委託者報酬 | 14,389,298 | 16,487,686 |
| その他未払費用 | 19,900 | 18,223 |
| 流動負債計 | 261,442,246 | 87,492,076 |
| 負債の部合計 | 261,442,246 | 87,492,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,877,022 | 865,298,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,242,625,513 | 1,119,660,036 |
| （分配準備積立金） | 131,135,369 | 112,717,900 |
| 元本等合計 | 2,176,502,535 | 1,984,958,106 |
| 純資産の部合計 | 2,176,502,535 | 1,984,958,106 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,944,781 | 2,072,450,182 |
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