DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月1日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月1日 | 2017年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,373,459 | 176,256,363 |
| 株式 | 1,019,860,200 | 1,025,628,720 |
| 未収入金 | 119,732,450 | 2,037,136 |
| 未収配当金 | 1,239,300 | 863,030 |
| 前払金 | 127,268 | 10,648 |
| 差入委託証拠金 | 4,197,732 | 899,352 |
| 流動資産計 | 1,173,530,409 | 1,205,695,249 |
| 資産の部合計 | 1,173,530,409 | 1,205,695,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,648 |
| 未払金 | － | 10,127,464 |
| 未払収益分配金 | 108,457,829 | － |
| 未払解約金 | 4,311,691 | 2,622,763 |
| 未払受託者報酬 | 480,632 | 487,906 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,168 | 8,783,110 |
| その他未払費用 | 11,934 | 12,111 |
| 流動負債計 | 121,914,254 | 22,054,002 |
| 負債の部合計 | 121,914,254 | 22,054,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,289,145 | 545,145,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,327,010 | 638,496,204 |
| （分配準備積立金） | 51,512,370 | 43,381,040 |
| 元本等合計 | 1,051,616,155 | 1,183,641,247 |
| 純資産の部合計 | 1,051,616,155 | 1,183,641,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,530,409 | 1,205,695,249 |
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