DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,194,402 | － |
| コール・ローン | － | 96,369,293 |
| 株式 | 1,087,214,610 | 1,015,482,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,533,056 |
| 未収入金 | 16,241,987 | 15,060,027 |
| 未収配当金 | 950,600 | 481,700 |
| 前払金 | 16,282,268 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,457,732 | 3,508,056 |
| 流動資産計 | 1,230,341,599 | 1,132,435,122 |
| 資産の部合計 | 1,230,341,599 | 1,132,435,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,407,268 | － |
| 前受金 | － | 1,023,056 |
| 未払金 | 20,724,992 | 17,060,614 |
| 未払解約金 | 1,629,249 | 206,266 |
| 未払受託者報酬 | 639,486 | 512,207 |
| 未払委託者報酬 | 11,511,401 | 9,220,590 |
| その他未払費用 | 37,892 | 15,788 |
| 流動負債計 | 49,950,288 | 28,038,521 |
| 負債の部合計 | 49,950,288 | 28,038,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,892,508 | 629,055,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,498,803 | 475,341,048 |
| （分配準備積立金） | 76,934,480 | 62,834,185 |
| 元本等合計 | 1,180,391,311 | 1,104,396,601 |
| 純資産の部合計 | 1,180,391,311 | 1,104,396,601 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,341,599 | 1,132,435,122 |
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