DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月3日 | 2015年9月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,041,996,913 | 1,715,034,553 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,041,996,913 | 1,715,034,553 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,033,638,493 | 324,800,797 |
| 株式 | 1,924,532,740 | 1,305,285,010 |
| 派生商品評価勘定 | 52,503,800 | 998,704 |
| 未収入金 | 5,541,760 | 78,380,512 |
| 未収配当金 | 1,047,940 | 279,530 |
| 差入委託証拠金 | 24,732,180 | 4,198,380 |
| 流動資産計 | 3,041,996,913 | 1,715,034,553 |
| 前払金 | － | 1,091,620 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 271,625,837 | 25,979,316 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,015,324 |
| 前受金 | 57,752,180 | － |
| 未払収益分配金 | 143,522,482 | － |
| 未払解約金 | 47,855,211 | 5,825,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,278 | 951,667 |
| 未払委託者報酬 | 21,245,698 | 17,130,820 |
| その他未払費用 | 69,988 | 56,414 |
| 流動負債計 | 271,625,837 | 25,979,316 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,770,371,076 | 1,689,055,237 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,224,820 | 838,055,721 |
| 元本等合計 | 2,770,371,076 | 1,689,055,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,146,256 | 850,999,516 |
| （分配準備積立金） | 187,338,413 | 95,606,571 |
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