DIAMアジア関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年12月2日 9:53

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月4日至 2014年9月3日	自 2015年3月3日至 2015年9月2日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,447,744	19,513,430
受取利息	332,808	157,459
有価証券売買等損益	359,444,374	116,475,005
派生商品取引等損益	41,228,472	24,828,676
その他収益	361	131
営業収益合計	418,453,759	160,974,701
営業費用
受託者報酬	1,373,288	951,667
委託者報酬	24,720,026	17,130,820
その他費用	81,458	56,414
営業費用合計	26,174,772	18,138,901
営業利益又は営業損失（△）	392,278,987	142,835,800
経常利益又は経常損失（△）	392,278,987	142,835,800
当年度純利益又は当年度純損失（△）	392,278,987	142,835,800
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	80,849,182	89,629,896
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,391,265,218	850,999,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	552,650,832	152,553,512
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	552,650,832	152,553,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	662,031,322	689,906,156
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,031,322	689,906,156
分配金	－	－