DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月3日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月1日 | 2014年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 911,094,787 | 810,717,523 |
| 株式 | 2,126,302,400 | 2,118,934,650 |
| 派生商品評価勘定 | 12,587,125 | 17,884,660 |
| 未収入金 | 1,812,480 | － |
| 未収配当金 | 655,680 | 438,664 |
| 差入委託証拠金 | 25,481,920 | 11,538,660 |
| 流動資産計 | 3,077,934,392 | 2,959,514,157 |
| 資産の部合計 | 3,077,934,392 | 2,959,514,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,356,300 | 199,860 |
| 前受金 | 13,706,920 | 16,834,660 |
| 未払金 | 15,400,341 | － |
| 未払収益分配金 | 165,517,832 | － |
| 未払解約金 | 6,653,104 | 26,104,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,717 | 1,373,288 |
| 未払委託者報酬 | 23,521,445 | 24,720,026 |
| その他未払費用 | 77,507 | 81,458 |
| 流動負債計 | 233,540,166 | 69,313,983 |
| 負債の部合計 | 233,540,166 | 69,313,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,189,215,903 | 1,391,265,218 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 1,655,178,323 | 1,498,934,956 |
| 元本等合計 | 2,844,394,226 | 2,890,200,174 |
| 純資産の部合計 | 2,844,394,226 | 2,890,200,174 |
| 負債・純資産合計 | 3,077,934,392 | 2,959,514,157 |
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