DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月1日 | 2019年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,030,435 | 184,694,042 |
| 株式 | 2,014,645,430 | 1,073,522,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,826,760 |
| 未収入金 | 47,377,430 | 13,393,429 |
| 未収配当金 | 1,460,050 | 1,144,650 |
| 差入委託証拠金 | 6,431,436 | 4,646,760 |
| 流動資産計 | 2,437,944,781 | 1,282,228,041 |
| 資産の部合計 | 2,437,944,781 | 1,282,228,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,831,436 | 3,926,760 |
| 未払金 | 47,363,347 | 9,909,932 |
| 未払収益分配金 | 186,775,404 | － |
| 未払解約金 | 8,263,508 | 6,733,577 |
| 未払受託者報酬 | 799,353 | 596,076 |
| 未払委託者報酬 | 14,389,298 | 10,729,934 |
| その他未払費用 | 19,900 | 11,352 |
| 流動負債計 | 261,442,246 | 31,907,631 |
| 負債の部合計 | 261,442,246 | 31,907,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,877,022 | 607,340,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,242,625,513 | 642,979,731 |
| （分配準備積立金） | 131,135,369 | 73,177,797 |
| 元本等合計 | 2,176,502,535 | 1,250,320,410 |
| 純資産の部合計 | 2,176,502,535 | 1,250,320,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,944,781 | 1,282,228,041 |
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