DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月1日 | 2020年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,694,042 | 124,648,737 |
| 株式 | 1,073,522,400 | 935,413,700 |
| 派生商品評価勘定 | 4,826,760 | － |
| 未収入金 | 13,393,429 | － |
| 未収配当金 | 1,144,650 | 789,100 |
| 差入委託証拠金 | 4,646,760 | － |
| 流動資産計 | 1,282,228,041 | 1,060,851,537 |
| 資産の部合計 | 1,282,228,041 | 1,060,851,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 510,990 |
| 前受金 | 3,926,760 | － |
| 未払金 | 9,909,932 | 11,813,785 |
| 未払解約金 | 6,733,577 | 16,957,425 |
| 未払受託者報酬 | 596,076 | 517,475 |
| 未払委託者報酬 | 10,729,934 | 9,315,229 |
| その他未払費用 | 11,352 | 9,582 |
| 流動負債計 | 31,907,631 | 39,124,486 |
| 負債の部合計 | 31,907,631 | 39,124,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,340,679 | 538,793,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,979,731 | 482,933,497 |
| （分配準備積立金） | 73,177,797 | 56,298,267 |
| 元本等合計 | 1,250,320,410 | 1,021,727,051 |
| 純資産の部合計 | 1,250,320,410 | 1,021,727,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,228,041 | 1,060,851,537 |
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