DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月2日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 1,620,000 |
| コール・ローン | 124,648,737 | 94,573,072 |
| 株式 | 935,413,700 | 836,041,600 |
| 未収入金 | － | 5,742,525 |
| 未収配当金 | 789,100 | 677,650 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,880,000 |
| 流動資産計 | 1,060,851,537 | 941,534,847 |
| 資産の部合計 | 1,060,851,537 | 941,534,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 68,662,589 |
| 派生商品評価勘定 | 510,990 | － |
| 未払金 | 11,813,785 | 841,980 |
| 未払解約金 | 16,957,425 | 529,902 |
| 未払受託者報酬 | 517,475 | 432,984 |
| 未払委託者報酬 | 9,315,229 | 7,794,422 |
| その他未払費用 | 9,582 | 7,621 |
| 流動負債計 | 39,124,486 | 78,269,498 |
| 負債の部合計 | 39,124,486 | 78,269,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,793,554 | 343,312,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,933,497 | 519,952,402 |
| （分配準備積立金） | 56,298,267 | 114,425,306 |
| 元本等合計 | 1,021,727,051 | 863,265,349 |
| 純資産の部合計 | 1,021,727,051 | 863,265,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,851,537 | 941,534,847 |
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