DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2022年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,573,072 | 50,262,952 |
| 株式 | 836,041,600 | 680,102,550 |
| 未収入金 | 5,742,525 | 7,539,510 |
| 未収配当金 | 677,650 | 945,100 |
| 前払金 | 1,620,000 | 725,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 1,770,000 |
| 流動資産計 | 941,534,847 | 741,345,112 |
| 資産の部合計 | 941,534,847 | 741,345,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 545,660 |
| 未払金 | 841,980 | 11,805,584 |
| 未払収益分配金 | 68,662,589 | － |
| 未払解約金 | 529,902 | 105,873 |
| 未払受託者報酬 | 432,984 | 348,776 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,422 | 6,278,721 |
| その他未払費用 | 7,621 | 6,104 |
| 流動負債計 | 78,269,498 | 19,090,718 |
| 負債の部合計 | 78,269,498 | 19,090,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,312,947 | 296,026,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,952,402 | 426,228,305 |
| （分配準備積立金） | 114,425,306 | 87,288,784 |
| 元本等合計 | 863,265,349 | 722,254,394 |
| 純資産の部合計 | 863,265,349 | 722,254,394 |
| 負債・純資産合計 | 941,534,847 | 741,345,112 |
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