DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/02-2023/03/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月1日 | 2023年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,262,952 | 21,081,451 |
| 株式 | 680,102,550 | 691,927,100 |
| 未収入金 | 7,539,510 | 6,885,029 |
| 未収配当金 | 945,100 | 620,400 |
| 前払金 | 725,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,770,000 | － |
| 流動資産計 | 741,345,112 | 720,513,980 |
| 資産の部合計 | 741,345,112 | 720,513,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 545,660 | － |
| 未払金 | 11,805,584 | 6,971,323 |
| 未払解約金 | 105,873 | 1,284,218 |
| 未払受託者報酬 | 348,776 | 306,266 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,721 | 5,513,506 |
| その他未払費用 | 6,104 | 5,360 |
| 流動負債計 | 19,090,718 | 14,080,673 |
| 負債の部合計 | 19,090,718 | 14,080,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,026,089 | 286,658,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,228,305 | 419,774,785 |
| （分配準備積立金） | 87,288,784 | 85,525,166 |
| 元本等合計 | 722,254,394 | 706,433,307 |
| 純資産の部合計 | 722,254,394 | 706,433,307 |
| 負債・純資産合計 | 741,345,112 | 720,513,980 |
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