DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月2日 | 2020年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,648,737 | 75,323,734 |
| 株式 | 935,413,700 | 1,038,270,630 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,010 |
| 未収入金 | － | 2,553,651 |
| 未収配当金 | 789,100 | 751,500 |
| 前払金 | － | 165,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,025,000 |
| 流動資産計 | 1,060,851,537 | 1,119,193,525 |
| 資産の部合計 | 1,060,851,537 | 1,119,193,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 510,990 | － |
| 未払金 | 11,813,785 | 2,054,335 |
| 未払解約金 | 16,957,425 | 682,763 |
| 未払受託者報酬 | 517,475 | 454,727 |
| 未払委託者報酬 | 9,315,229 | 8,185,936 |
| その他未払費用 | 9,582 | 8,093 |
| 流動負債計 | 39,124,486 | 11,385,854 |
| 負債の部合計 | 39,124,486 | 11,385,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,793,554 | 495,729,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,933,497 | 612,077,901 |
| （分配準備積立金） | 56,298,267 | 49,858,553 |
| 元本等合計 | 1,021,727,051 | 1,107,807,671 |
| 純資産の部合計 | 1,021,727,051 | 1,107,807,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,851,537 | 1,119,193,525 |
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