DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,573,072 | 21,003,164 |
| 株式 | 836,041,600 | 810,688,090 |
| 未収入金 | 5,742,525 | 1,963,294 |
| 未収配当金 | 677,650 | 520,500 |
| 前払金 | 1,620,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | － |
| 流動資産計 | 941,534,847 | 834,175,048 |
| 資産の部合計 | 941,534,847 | 834,175,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,662,589 | － |
| 未払金 | 841,980 | 2,047,326 |
| 未払解約金 | 529,902 | 1,688,820 |
| 未払受託者報酬 | 432,984 | 369,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,794,422 | 6,660,370 |
| その他未払費用 | 7,621 | 6,477 |
| 流動負債計 | 78,269,498 | 10,772,979 |
| 負債の部合計 | 78,269,498 | 10,772,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,312,947 | 310,551,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,952,402 | 512,850,841 |
| （分配準備積立金） | 114,425,306 | 95,245,511 |
| 元本等合計 | 863,265,349 | 823,402,069 |
| 純資産の部合計 | 863,265,349 | 823,402,069 |
| 負債・純資産合計 | 941,534,847 | 834,175,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
