DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月2日-令和5年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月1日 | 2022年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,262,952 | 38,988,986 |
| 株式 | 680,102,550 | 681,845,340 |
| 未収入金 | 7,539,510 | 709,825 |
| 未収配当金 | 945,100 | 481,993 |
| 前払金 | 725,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,770,000 | － |
| 流動資産計 | 741,345,112 | 722,026,144 |
| 資産の部合計 | 741,345,112 | 722,026,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 545,660 | － |
| 未払金 | 11,805,584 | 1,427,038 |
| 未払解約金 | 105,873 | 521,432 |
| 未払受託者報酬 | 348,776 | 316,675 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,721 | 5,701,125 |
| その他未払費用 | 6,104 | 5,527 |
| 流動負債計 | 19,090,718 | 7,971,797 |
| 負債の部合計 | 19,090,718 | 7,971,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,026,089 | 291,756,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,228,305 | 422,297,653 |
| （分配準備積立金） | 87,288,784 | 82,342,951 |
| 元本等合計 | 722,254,394 | 714,054,347 |
| 純資産の部合計 | 722,254,394 | 714,054,347 |
| 負債・純資産合計 | 741,345,112 | 722,026,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
