DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/02-2024/03/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月1日 | 2023年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,081,451 | 24,458,253 |
| 株式 | 691,927,100 | 655,211,950 |
| 未収入金 | 6,885,029 | 5,512,084 |
| 未収配当金 | 620,400 | 492,026 |
| 流動資産計 | 720,513,980 | 685,674,313 |
| 資産の部合計 | 720,513,980 | 685,674,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,971,323 | 9,968,494 |
| 未払解約金 | 1,284,218 | 3,342,725 |
| 未払受託者報酬 | 306,266 | 309,134 |
| 未払委託者報酬 | 5,513,506 | 5,565,013 |
| その他未払費用 | 5,360 | 5,392 |
| 流動負債計 | 14,080,673 | 19,190,758 |
| 負債の部合計 | 14,080,673 | 19,190,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,658,522 | 224,650,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,774,785 | 441,832,984 |
| （分配準備積立金） | 85,525,166 | 63,955,991 |
| 元本等合計 | 706,433,307 | 666,483,555 |
| 純資産の部合計 | 706,433,307 | 666,483,555 |
| 負債・純資産合計 | 720,513,980 | 685,674,313 |
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