DIAMアジア関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月1日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月3日至 2020年9月2日	自 2021年3月2日至 2021年9月1日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,691,500	8,840,036
有価証券売買等損益	159,827,233	42,749,752
派生商品取引等損益	10,348,160	514,340
その他収益	78	2,302
営業収益合計	179,866,971	52,106,430
営業費用
支払利息	20,347	1,677
受託者報酬	454,727	369,986
委託者報酬	8,185,936	6,660,370
その他費用	8,093	6,477
営業費用合計	8,669,103	7,038,510
営業利益又は営業損失（△）	171,197,868	45,067,920
経常利益又は経常損失（△）	171,197,868	45,067,920
四半期純利益又は四半期純損失（△）	171,197,868	45,067,920
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,365,828	4,002,053
中間剰余金又は中間欠損金（△）	519,952,402	512,850,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,454,597	42,824,463
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,454,597	42,824,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,142,233	90,991,891
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,142,233	90,991,891
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－