有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年3月1日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	22,000	694.00	15,268,000
大林組	11,800	1,054.00	12,437,200
清水建設	16,000	875.00	14,000,000
西松建設	30,000	440.00	13,200,000
五洋建設	33,900	459.00	15,560,100
UTグループ	9,100	433.00	3,940,300
GCAサヴィアン	14,600	897.00	13,096,200
江崎グリコ	1,200	6,000.00	7,200,000
いちごグループホールディングス	70,800	383.00	27,116,400
不二製油グループ本社	6,000	1,905.00	11,430,000
サムティ	6,900	1,003.00	6,920,700
コロプラ	3,600	1,889.00	6,800,400
ブイキューブ	7,800	1,224.00	9,547,200
関東電化工業	6,000	845.00	5,070,000
ケネディクス	41,300	464.00	19,163,200
大日本住友製薬	6,200	1,309.00	8,115,800
ロート製薬	400	2,065.00	826,000
ナノキャリア	800	952.00	761,600
タカラバイオ	7,400	1,038.00	7,681,200
日本板硝子	112,000	71.00	7,952,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,800	1,356.00	22,780,800
大和工業	500	2,286.00	1,143,000
住友金属鉱山	1,000	1,207.50	1,207,500
古河機械金属	66,000	165.00	10,890,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	3,400	1,861.00	6,327,400
東京製綱	96,000	140.00	13,440,000
アマダホールディングス	700	1,026.00	718,200
SMC	600	25,495.00	15,297,000
小松製作所	8,500	1,695.50	14,411,750
日立建機	9,500	1,562.00	14,839,000
ダイキン工業	1,800	7,561.00	13,609,800
栗田工業	5,800	2,462.00	14,279,600
明電舎	17,000	468.00	7,956,000
日本電産	8,100	7,522.00	60,928,200
ダブル・スコープ	5,000	3,680.00	18,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	25,000	460.00	11,500,000
富士通ゼネラル	3,000	1,544.00	4,632,000
ソニー	2,500	2,367.50	5,918,750
デンソー	1,200	4,144.00	4,972,800
イリソ電子工業	1,200	4,585.00	5,502,000
カシオ計算機	5,700	2,067.00	11,781,900
ファナック	900	16,445.00	14,800,500
IHI	30,000	203.00	6,090,000
日産自動車	25,100	1,011.50	25,388,650
トヨタ自動車	1,900	5,893.00	11,196,700
三菱自動車工業	14,600	804.00	11,738,400
マツダ	14,200	1,542.50	21,903,500
本田技研工業	8,100	2,903.50	23,518,350
スズキ	4,200	2,769.50	11,631,900
島津製作所	9,000	1,736.00	15,624,000
ブイ・テクノロジー	9,000	4,390.00	39,510,000
ニコン	2,400	1,724.00	4,137,600
オリンパス	900	4,080.00	3,672,000
朝日インテック	6,800	5,040.00	34,272,000
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	6,600	1,535.00	10,131,000
伊藤忠商事	5,300	1,332.00	7,059,600
三菱商事	3,600	1,807.50	6,507,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,500	483.00	24,391,500
三井住友トラスト・ホールディングス	19,000	324.50	6,165,500
三井住友フィナンシャルグループ	5,800	3,170.00	18,386,000
みずほフィナンシャルグループ	109,400	167.90	18,368,260
アクリーティブ	10,900	362.00	3,945,800
Jトラスト	7,400	839.00	6,208,600
オリックス	1,000	1,497.50	1,497,500
ジャフコ	11,000	3,060.00	33,660,000
マネックスグループ	13,900	294.00	4,086,600
スパークス・グループ	700,000	210.00	147,000,000
第一生命保険	9,300	1,348.50	12,541,050
東京海上ホールディングス	1,000	3,876.00	3,876,000
三井不動産	10,000	2,683.00	26,830,000
住友不動産	3,000	3,164.00	9,492,000
レオパレス21	9,000	652.00	5,868,000
シノケングループ	20,000	1,824.00	36,480,000
ソフトバンクグループ	2,600	5,621.00	14,614,600
合計	1,813,500		1,087,214,610

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。