有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年3月1日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	1,700	793.00	1,348,100
清水建設	4,300	828.00	3,560,400
日本M&Aセンター	500	5,910.00	2,955,000
エムスリー	1,200	8,552.00	10,262,400
くら寿司	600	7,430.00	4,458,000
ウエルシアホールディングス	300	3,550.00	1,065,000
東レ	15,000	706.60	10,599,000
コーエーテクモホールディングス	1,700	6,310.00	10,727,000
GMOペイメントゲートウェイ	500	14,240.00	7,120,000
ニューラルポケット	1,500	5,900.00	8,850,000
イビデン	4,300	4,470.00	19,221,000
信越化学工業	1,000	17,845.00	17,845,000
三菱瓦斯化学	2,300	2,522.00	5,800,600
三井化学	3,200	3,395.00	10,864,000
大阪有機化学工業	2,500	3,410.00	8,525,000
野村総合研究所	2,500	3,360.00	8,400,000
第一工業製薬	300	3,660.00	1,098,000
JMDC	300	5,160.00	1,548,000
塩野義製薬	600	5,496.00	3,297,600
中外製薬	1,000	4,769.00	4,769,000
第一三共	3,500	3,095.00	10,832,500
Zホールディングス	12,600	668.50	8,423,100
伊藤忠テクノソリューションズ	1,200	3,315.00	3,978,000
タカラバイオ	2,800	2,925.00	8,190,000
AGC	2,900	3,925.00	11,382,500
日本製鉄	12,100	1,569.50	18,990,950
住友金属鉱山	3,300	5,198.00	17,153,400
住友電気工業	3,600	1,604.00	5,774,400
KeePer技研	600	2,054.00	1,232,400
オークマ	500	5,990.00	2,995,000
NITTOKU	500	3,650.00	1,825,000
豊田自動織機	900	9,190.00	8,271,000
SMC	200	64,470.00	12,894,000
日精エー・エス・ビー機械	1,700	5,520.00	9,384,000
クボタ	5,000	2,472.50	12,362,500
日立製作所	3,600	5,089.00	18,320,400
富士電機	5,100	4,595.00	23,434,500
安川電機	1,700	5,360.00	9,112,000
日本電産	1,700	13,945.00	23,706,500
日本電気	1,200	6,070.00	7,284,000
富士通	600	15,615.00	9,369,000
アンリツ	1,600	2,362.00	3,779,200
ソニー	3,000	11,405.00	34,215,000
TDK	800	15,480.00	12,384,000
アドバンテスト	1,800	9,120.00	16,416,000
キーエンス	100	50,630.00	5,063,000
デンソー	2,900	6,598.00	19,134,200
レーザーテック	700	13,390.00	9,373,000
村田製作所	1,600	9,483.00	15,172,800
三菱重工業	2,900	3,104.00	9,001,600
川崎重工業	4,100	2,388.00	9,790,800
トヨタ自動車	2,400	7,925.00	19,020,000
本田技研工業	2,100	3,018.00	6,337,800
小糸製作所	1,300	7,320.00	9,516,000
豊田合成	3,500	2,847.00	9,964,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,500	2,542.00	8,897,000
HOYA	600	12,280.00	7,368,000
ブシロード	400	2,815.00	1,126,000
ニホンフラッシュ	6,200	1,187.00	7,359,400
任天堂	200	65,270.00	13,054,000
伊藤忠商事	4,100	3,292.00	13,497,200
東京エレクトロン	600	44,460.00	26,676,000
三菱商事	4,100	3,017.00	12,369,700
岩谷産業	1,000	6,150.00	6,150,000
ユニ・チャーム	1,100	4,335.00	4,768,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,700	562.00	19,501,400
三井住友フィナンシャルグループ	4,700	3,790.00	17,813,000
SBIホールディングス	2,400	2,970.00	7,128,000
オリックス	4,800	1,802.00	8,649,600
第一生命ホールディングス	9,300	1,869.50	17,386,350
三菱地所	5,200	1,861.00	9,677,200
東海旅客鉄道	800	17,380.00	13,904,000
西武ホールディングス	7,500	1,266.00	9,495,000
商船三井	6,200	3,340.00	20,708,000
日本航空	2,000	2,554.00	5,108,000
バリュエンスホールディングス	1,200	2,598.00	3,117,600
エイチ・アイ・エス	4,600	2,385.00	10,971,000
ニトリホールディングス	500	20,270.00	10,135,000
ファーストリテイリング	100	107,850.00	10,785,000
ソフトバンクグループ	2,300	10,435.00	24,000,500
合計	247,500		836,041,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。