有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)

【提出】
2015/06/02 10:20
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】
直近日(平成27年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額
(分配落)
(百万円)
純資産総額
(分配付)
(百万円)
1口当たりの
純資産額
(分配落)(円)
1口当たりの
純資産額
(分配付)(円)
第1計算期間末2,0972,1801.01511.0551
(平成22年3月1日)
第2計算期間末1,3441,4171.10021.1602
(平成23年3月1日)
第3計算期間末1,3731,3730.85930.8593
(平成24年3月1日)
第4計算期間末1,1451,2721.25611.3961
(平成25年3月1日)
第5計算期間末2,8443,0091.71851.8185
(平成26年3月3日)
第6計算期間末2,7702,9131.93032.0303
(平成27年3月2日)
平成26年3月末日3,016-1.7060-
4月末日3,049-1.6227-
5月末日3,456-1.7200-
6月末日3,456-1.8330-
7月末日3,072-1.8819-
8月末日2,883-1.9077-
9月末日2,758-1.9348-
10月末日2,739-1.9382-
11月末日2,757-2.0117-
12月末日2,852-1.9556-
平成27年1月末日2,825-1.9192-
2月末日2,923-2.0303-
3月末日2,718-1.9634-