半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成23年3月1日) | 1,344 | 1,417 | 1.1002 | 1.1602 |
| 第3計算期間末 (平成24年3月1日) | 1,373 | 1,373 | 0.8593 | 0.8593 |
| 第4計算期間末 (平成25年3月1日) | 1,145 | 1,272 | 1.2561 | 1.3961 |
| 第5計算期間末 (平成26年3月3日) | 2,844 | 3,009 | 1.7185 | 1.8185 |
| 第6計算期間末 (平成27年3月2日) | 2,770 | 2,913 | 1.9303 | 2.0303 |
| 第7計算期間末 (平成28年3月1日) | 1,180 | 1,180 | 1.6511 | 1.6511 |
| 第8計算期間末 (平成29年3月1日) | 1,051 | 1,160 | 1.9392 | 2.1392 |
| 第9計算期間末 (平成30年3月1日) | 2,176 | 2,363 | 2.3306 | 2.5306 |
| 第10計算期間末 (平成31年3月1日) | 1,250 | 1,250 | 2.0587 | 2.0587 |
| 第11計算期間末 (令和2年3月2日) | 1,021 | 1,021 | 1.8963 | 1.8963 |
| 令和1年9月末日 | 1,164 | - | 1.9814 | - |
| 10月末日 | 1,205 | - | 2.0734 | - |
| 11月末日 | 1,203 | - | 2.1071 | - |
| 12月末日 | 1,216 | - | 2.1696 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,158 | - | 2.0915 | - |
| 2月末日 | 1,004 | - | 1.8557 | - |
| 3月末日 | 949 | - | 1.7926 | - |
| 4月末日 | 1,009 | - | 1.9253 | - |
| 5月末日 | 1,087 | - | 2.0780 | - |
| 6月末日 | 1,068 | - | 2.1157 | - |
| 7月末日 | 1,041 | - | 2.0835 | - |
| 8月末日 | 1,090 | - | 2.2010 | - |
| 9月末日 | 1,112 | - | 2.2491 | - |