日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637 | 1,967,450 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,950,458 | 3,133,173,135 |
| 未収入金 | 21,025,857 | 33,070,790 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 5,063,976,952 | 3,168,211,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,063,976,952 | 3,168,211,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,025,857 | 6,828,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,285 | 835,183 |
| 未払委託者報酬 | 44,457,188 | 26,725,705 |
| その他未払費用 | 287,609 | 648,266 |
| 流動負債合計 | 67,159,939 | 35,037,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,159,939 | 35,037,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,038,502,321 | 3,524,686,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,685,308 | -391,512,321 |
| （分配準備積立金） | 65,217,779 | 55,055,830 |
| 元本等合計 | 4,996,817,013 | 3,133,174,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,996,817,013 | 3,133,174,160 |
| 負債純資産合計 | 5,063,976,952 | 3,168,211,377 |
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