日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,967,450 | 59,356 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,173,135 | 2,485,973,565 |
| 未収入金 | 33,070,790 | 38,381,071 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 3,168,211,377 | 2,524,413,992 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,168,211,377 | 2,524,413,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,828,063 | 17,626,377 |
| 未払受託者報酬 | 835,183 | 609,868 |
| 未払委託者報酬 | 26,725,705 | 19,515,676 |
| その他未払費用 | 648,266 | 656,964 |
| 流動負債合計 | 35,037,217 | 38,408,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,037,217 | 38,408,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,524,686,481 | 2,342,228,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -391,512,321 | 143,776,110 |
| （分配準備積立金） | 55,055,830 | 159,505,861 |
| 元本等合計 | 3,133,174,160 | 2,486,005,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,133,174,160 | 2,486,005,107 |
| 負債純資産合計 | 3,168,211,377 | 2,524,413,992 |
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