日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,524,413,992 | 2,049,527,001 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,524,413,992 | 2,049,527,001 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,356 | 1,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,973,565 | 2,008,036,292 |
| 未収入金 | 38,381,071 | 41,489,709 |
| 流動資産計 | 2,524,413,992 | 2,049,527,001 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 38,408,885 | 41,489,709 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,626,377 | 22,090,836 |
| 未払受託者報酬 | 609,868 | 584,477 |
| 未払委託者報酬 | 19,515,676 | 18,703,174 |
| その他未払費用 | 656,964 | 111,222 |
| 流動負債計 | 38,408,885 | 41,489,709 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,486,005,107 | 2,008,037,292 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,342,228,997 | 1,469,037,518 |
| 元本等合計 | 2,486,005,107 | 2,008,037,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,776,110 | 538,999,774 |
| （分配準備積立金） | 159,505,861 | 544,477,442 |
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